財(cái)政局

2016年度河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局決算公開
 
目 錄
第一部分 河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局概況 
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表 
二、收入決算表 
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局 2016年度部門決算情況說(shuō)明 
第四部分 名詞解釋
 
 
第一部分

河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局概況
 
一、河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局主要職責(zé)
單位主要職責(zé)：制定財(cái)政財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、會(huì)計(jì)事務(wù)管理的規(guī)章制度并組織實(shí)施；編制年度財(cái)政預(yù)、決算草案并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)國(guó)有土地出讓金征收管理和使用監(jiān)督；承辦財(cái)政性融資工作；負(fù)責(zé)所屬單位財(cái)務(wù)和資產(chǎn)審計(jì)等工作。
 
二、河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局決算單位構(gòu)成
河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局部門決算包括局河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局本級(jí)決算。
 

第二部分

河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2016年度部門決算表
          

第三部分

河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2016年度部門決算情況說(shuō)明
 
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2016年收入總計(jì) 310.73萬(wàn)元，支出總計(jì) 310.73萬(wàn)元，與2015年相比，收入增加138.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%，支出增加138.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)80%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，信息化建設(shè)，審計(jì)事務(wù)，審計(jì)業(yè)務(wù)，財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局本年收入合計(jì)302.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入302.13萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入 0 萬(wàn)元， 占  0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占 0 %；其他收入 0 萬(wàn)元，占  0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局本年支出合計(jì)302.13萬(wàn)元，其中：基本支出302.13萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元， 占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占 0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2016年財(cái)政撥款收支總決算  302.13萬(wàn)元。與 2015年相比，收入增加138.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)84.2%。；支出增加138.13萬(wàn)元總計(jì)，增長(zhǎng)84.2%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加，信息化建設(shè)，審計(jì)事務(wù)，審計(jì)業(yè)務(wù)，財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為302.13萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出302.13萬(wàn)元，占 100%。 
（一）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為 萬(wàn)元，支出決算為302.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
（二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為  萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
 
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出302.13萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)85.41萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利 支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)216.72萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維 修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn) 行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，主要原因：嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2015年減少2.5萬(wàn)元，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”要求。具體支出情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi) 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置0輛車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年共接待0批次、0人次。

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2016府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出215.81萬(wàn)元，2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.2萬(wàn)元，比2015年增加130.61萬(wàn)元，主要原因：2016年工程造價(jià)咨詢費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局2016政府采購(gòu)支出總額0.92萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.92萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）有資產(chǎn)占用情況。
截至 2016年12月31日，河南省南陽(yáng)市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)財(cái)政局共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，該車入財(cái)政局固定資產(chǎn)，但是車輛費(fèi)用不在本單位報(bào)銷，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛；單位價(jià)值 200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

 
第四部分  名詞解釋
 

一、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）：是指南陽(yáng)市高新區(qū)財(cái)政局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展××業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障南陽(yáng)市高新區(qū)財(cái)政局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指南陽(yáng)市高新區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為南陽(yáng)市高新區(qū)財(cái)政局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。